Содержание
1 РЕЗЮМЕ
1.1 НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА
1.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
1.3 ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
1.4 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
1.5 ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
1.6 КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ
1.7 ПРЕИМУЩЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
1.8 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН МАРКЕТИНГА
1.9 ПОТРЕБНОСТИ В ИНВЕСТИЦИЯХ
1.10 ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА ОРГАНАМИ ВЛАСТИ
1.11 ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ПРИБЫЛЬ
1.12 ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
2.2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
2.3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН.
2.4. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
2.5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
2.6. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
2.7. ВОДОСНАБЖЕНИЕ
2.8. КАНАЛИЗАЦИЯ
2.9. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.
2.10. СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ
2.11. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
2.12. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА
2.13. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ
2.14. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ
3. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В ОТРАСЛИ
3.1. ИСТОРИЯ ТЕННИСА
3.2. ИСТОРИЯ ТЕННИСА В РОССИИ
3.3. ТЕННИСНЫЕ АССОЦИАЦИИ
3.4. ТЕННИСНЫЕ ТУРНИРЫ
3.5. МИР ТЕННИСНЫХ ТУРНИРОВ
3.6. С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР?
3.7. ФЕДЕРАЦИЯ ТЕННИСА РОССИИ
4. ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ
4.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ
4.2. ПОКРЫТИЯ
4.3. СТОЙКИ ТЕННИСНЫЕ
4.4. СЕТКА
4.5. ТЕННИСНЫЕ РАКЕТКИ
4.6. ТЕННИСНЫЕ МЕЧИ
4.7. ТЕННИСНЫЕ ПУШКИ
4.8. ОСВЕЩЕНИЕ ОТКРЫТОГО ТЕННИСНОГО КОРТА
5. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
5.1. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ И АНАЛИЗ НУЖД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
5.2. МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ
6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
6.1. СТРУКТУРА КОМПАНИИ
6.2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
6.3. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА
6.4. ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ
6.5. ОБЩИЕ ИЗДЕРЖКИ
6.6. ПРЯМЫЕ ИЗДЕРЖКИ
7. ПЛАН СБЫТА
7.1. СЕКЦИЯ «ТЕННИСА»
7.2. СЕКЦИЯ «МИНИ. ФУТБОЛ»
7.3. ДЕТСКИЕ СЕКЦИИ
7.4. АРЕНДА ИНВЕНТАРЯ
7.5. ФИТОБАР
7.6. ОТКРЫТОЕ КАФЕ
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
8.1. ВАЛЮТА РАСЧЕТА
8.2. БАНК, СИСТЕМА УЧЕТА
8.3. ИНФЛЯЦИЯ
8.4. СТАВКА НАЛОГОВ И НАЛОГОВЫХ ВЫПЛАТ
8.5. ПРИБЫЛИ-УБЫТКИ ($ US)
8.6. КЭШ-ФЛО ($ US)
8.7. БАЛАНС ($ US)
8.8. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
8.9. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ
8.10. ОЦЕНКА БИЗНЕСА
9. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРОЕКТА
9.1. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
9.2. - ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ (ШТ.)
9.3. - ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ
9.4. - ЗАПАС ФИНАНСОВОЙ ПРОЧНОСТИ
9.5. - ЗАПАС ФИНАНСОВОЙ ПРОЧНОСТИ (%)
9.6. - ОПЕРАЦИОННЫЙ РЫЧАГ (РАЗ)
9.7. СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ЗА
9.8. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
10.1. ИДЕИ БИОТИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
10.2. МЕХАНИЗМЫ БИОТИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
10.3. ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
11. ОЦЕНКА РИСКОВ И МЕРЫ ИХ ОПТИМИЗАЦИИ
11.1. ПРЕДИВЕСТИЦИОННАЯ СТАДИЯ
11.2. СТАДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
11.3. СТАДИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
|
|
Создание воздухоопорного спортивно-тренировочного зала в административно - территориальном образовании с особым статусом «СИТИ ЧЕСС» г. Элиста
1 Резюме.
В представленных инвестиционных исследованиях дается обоснование эффективности инвестирования денежных средств и оценка размера инвестиций в строительство и эксплуатацию воздухоопорного спортивно-тренировочного зала в рамках Проекта застройки жилого комплекса на участке Территориального образования с особым статусом (АТООС) "Сити Чесс", которое находится в восточном жилом районе г. Элиста Республики Калмыкия.
1.1 Наименование проекта
Создание воздухоопорного спортивно-тренировочного зала в административно - территориальном образовании с особым статусом «СИТИ ЧЕСС» г. Элиста
Вариант проекта - 1
Дата начала проекта - 01.01.1999
Продолжительность - 120 мес.
1.2 Характеристика организации:
Наименование: ОАО «Калмыцкий Бизнес-Центр»
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
Местонахождения: г. Элиста, Сити Чесс, Республика Калмыкия
1.3 Цель проекта
- Строительство и эксплуатация спортивного комплекса с крытым воздухоопорным залом, оборудованный 4 крытыми и 3 открытых теннисных корда, крытой площадкой для мини-футбола, административно бытовым блоком;
- Внедрение новых видов услуг;
- Реализация программы региональной исполнительной и законодательной власти о развитии спорта и досуга населения;
- Наиболее полное удовлетворение нужд потребителей в области физкультуры и спорта.
1.4 Описание проекта
Проектное предложение по размещению на территории АТООС «Сити Чесс» в г. Элисте Республике Калмыкия спортивно-тренировочного зала, в случае его реализации, позволит создать первое в республике предприятие, ориентированное на предоставление широкого спектра услуг по организации отдыха и досуга населения, связанного со следующими видами спорта: большой теннис, мини-футбол, детскими секциями и другими видами спорта. На базе спортивного комплекса будут организованы различные развлекательные игры а также фитобар и открытое кафе.
Проект выполнен не основе проекта второго этапа застройки 1-й очереди строительства района «Сити Чесс».
Спортивный комплекс будет является частью нового мегаполиса, города нового поколения «СИТИ ЧЕСС». Учитывая композиционное решение Восточного жилого района г. Элисты, а также большой процент свободной территории с ярко выраженным живописным рельефом местности, принята планировочная структура ландшафтного размещения объекта с максимальным использованием естественного рельефа и формированием выразительного силуэта застройки.
Спортивный комплекс является частью архитектурного ансамбля выполненного в национальном стиле и состоящий из:
- Общественно-культурный центр с универсальным залом на 1200 мест
- Супермаркет (3000 м 2) с комплексом общественного питания
- Спортивный комплекс с залом на 42х24 м 25-ти метровым басенном
- Открытые плоскостные спортивные сооружения с трибунами на 500 мест.
Весь комплекс объединяет общая площадь выполненная с элементами озеленения и культурными памятниками.
1.5 Описание предприятия
Для реализации проекта требуется аренда земельного участка площадью – 3075,3 кв.м. на котором будут размещаться следующие зоны спортивного комплекса:
- Здание воздухоопорного спортивно-тренировочного зала, оборудованный 4 теннисными кордами, площадкой для мини-футбола, административно бытовой блок и фитобар.
- Открытые площадки для тенниса.
- Автостоянка: 320 кв.м.
- Площадка для отдыха.
В непосредственной близости от участка застройки должны располагаться все необходимые инженерные коммуникации.
Площади помещений комплекса
Воздухоопорный спортивно-тренировочный зал - легкое быстровозводимое сооружение с размерами в осях 90x35 м. предназначен для проведения тренировочных занятий по теннису и мини-футболу.
N пом.
по плану | Наименование | Площадь, м2
| | 1 | Входной тамбур | 4,4
| | 2 | Вестибюль | 30,7
| | 3 | Гардероб | 7,1
| | 4 | Пост ораны | 6,7
| | 5 | Фито-бар |
| | 6 | Теннисные корты | 2064,0
| | 7 | Поле для минифутбола | 691,4
| | 8 | Коридор | 45,4
| | 9 | Комната отдыха | 13,0
| | 10 | Офис | 10,8
| | 11 | Тренерская | 7,9
| | 12 | Медицинский кабинет | 10,7
| | 13 | Инвентарная | 6,5
| | 14 | Раздевальная женская с душевой | 16,3
| | 15 | Раздевальная мужская с душевой | 16,3
| | 16 | Компота уборочного инвентаря | 16,3
| | 17 | Входной тамбур | 4,4
| | 18 | Коридор | 16,4
| | 19 | С/у женский | 3,1
| | 20 | С/у мужской | 3,1
| | 21 | Раздевальная мужская с душевыми | 25,8
| | 22 | Раздевальная женская с душевыми | 25,8
| | 23 | Инвентарная | 7,0
| | 24 | Комната отдыха | 18,7
| | 25 | Комната судей | 10,9
| | 24 | Комната охраны | 7,0
|
Здание одноэтажное, куполообразное.
Средняя цена на услуги комплекса
Посетители спортивного комплекса оплачивают предоставляемые услуги. Продолжительность смены в часах для каждого вида услуг представлена в таблице:
Стоимость услуг
| Продукт/Вариант | Ед. изм. | Нач. продаж | Цена($ US) | Цена(руб.)
| | Аренда инвентаря - Велосипед | час. | 02.10.1999 | 2,000 |
| | Аренда инвентаря - Роликовые коньки | час. | 02.10.1999 | 1,000 |
| | Аренда инвентаря - Скейт | час. | 02.10.1999 | 1,000 |
| | Аренда инвентаря - Теннисные ракетки | час. | 02.10.1999 | 1,000 |
| | Взрослый "Теннис" - Крытые площадки | час. | 02.10.1999 | 5,000 |
| | Взрослый "Теннис" - Открытые площадки | час. | 02.10.1999 | 3,000 |
| | Детские секции | мес. абон | 02.10.1999 | 5,000 |
| | Детский абонемент"Теннис" - Крытые площадки | мес. абон | 02.10.1999 | 10,000 |
| | Детский абонемент"Теннис" - Открытые площадки | мес. абон | 02.10.1999 | 6,000 |
| | Открытое кафе - безалкогольные напитки | л. | 02.10.1999 | | 20,000
| | Открытое кафе - закуска | пор. | 02.10.1999 | | 20,000
| | Открытое кафе - пиво | л. | 02.10.1999 | | 40,000
| | Открытое кафе - Спиртные напитки | л. | 02.10.1999 | | 120,000
| | Открытое кафе - шашлык | пор. | 02.10.1999 | | 60,000
| | Секция "Минифутбол" | мес. абон | 02.10.1999 | 50,000 |
| | Фитобар - витаминный коктель | л. | 02.10.1999 | | 50,000
| | Фитобар - кофе | л. | 02.10.1999 | | 50,000
| | Фитобар - натуральные соки | л. | 02.10.1999 | | 60,000
| | Фитобар - низкокалорийные салаты | пор. | 02.10.1999 | | 15,000
| | Фитобар - обезжиренные йогурты | л. | | | 100,000
| | Фитобар - протеиновые коктели | л. | | | 60,000
| | Фитобар - фиточай | л. | | | 30,000
| | Фитобар - фруктовые пирожные | пор. | | | 12,000
| | Фитобар - энергетические напитки | л. | | | 60,000
|
1.6 Конкурентная ситуация на рынке
В Республике Калмыкия планируемый спортивный комплекс будет единственным в регионе.
1.7 Преимущество услуг, предоставляемых спортивным комплексом
- Новый вид услуг для региона;
- Монопольное положение на региональном рынке;
- Гибкая ценовая политики.
1.8 Стратегический план маркетинга и продвижения услуг комплекса
- Проведение непрерывного мониторинга рынка с целью разработки оптимальной ценовой политики, учитывающей запросы потребителей с разными доходами.
- Разработка системы предоставления льгот для многодетных семей, инвалидов и малоимущих слоев населения
- Использование рекламы. Рекламная компания начинается за 6 месяцев до ввода в эксплуатацию. Реклама размещается на телевидении и радио Республики Калмыкия и соседних регионах, а также публикуется в региональных средствах массовой информации.
- Непрерывное совершенствование навыков производственного персонала (тренеров, инструкторов и менеджеров).
1.9 Потребности в инвестициях, порядок обслуживания кредита
Потребность в кредите оценена в размере - 539 434,44 долларов США. Процентная ставка – 0% годовых, на срок 114 мес.
Кредитование планируется производить по следующему графику:
| Дата | Сумма, в долларах
| | 1кв. 1999г. | 16 230,41
| | 2кв. 1999г. | 194 348,49
| | 3кв. 1999г. | 309 158,51
| | 4кв. 1999г. | 11 647,60
| | 1кв. 2000г. | 8 049,43
|
1.10 Поддержка проекта и гарантии органов власти Республики Калмыкия
Строительство спортивно-развлекательного комплекса поддерживается исполнительными и законодательными органами власти Республики Калмыкия. Непосредственный контроль за привлечением инвестиций и реализацией инвестиционного проекта осуществляет Министерство инвестиционной политики Республики Калмыкия. Для осуществления аккумулирования денежных средств и выполнения функции инвестиционного контроля Распоряжением Правительства Республики Калмыкия планируется назначить специальную уполномоченную организацию – ОАО «Калмыцкий Бизнес Центр».
1.11 Предполагаемая прибыль
За вест горизонт расчетов (10 лет) предполагается получить 422 203,04 долларов США дисконтированной чистой прибыли с учетом обслуживанием кредита.
| Года | Прибыль
| | 1999 | - 32 411,20
| | 2000 | 20 465,58
| | 2001 | 44 902,67
| | 2002 | 47 655,64
| | 2003 | 50 458,51
| | 2004 | 53 132,76
| | 2005 | 55 669,10
| | 2006 | 58 161,93
| | 2007 | 60 745,40
| | 2008 | 63 422,65
|
1.12 Интегральные показатели
Период расчета интегральных показателей - 120 мес.
| Показатель | Доллар США | Рубли
| | Ставка дисконтирования, % | 3,00 | 11,00
| | Период окупаемости - PB, мес. | 114 | 81
| | Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. | > 120 | 115
| | Средняя норма рентабельности - ARR, % | 10,32 | 15,56
| | Чистый приведенный доход - NPV | -41 920 | 279 446
| | Индекс прибыльности - PI | 0,92 | 1,02
| | Внутренняя норма рентабельности - IRR, % | 0,81 | 11,73
| | Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, % | 2,12 | 11,18
|
Вы можете приобрести бизнес-план за 3 000 рублей, для этого заполните форму:
<<Вернутся к списку | Дальше>>
|
История компании